创金合信润业央企债主题三个月定开债券C
(022042)公募债券型
1.0143
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0143
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：成念良 金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||