中银证券现金管家货币D
(022048)公募货币型
0.2943
每万份收益 [2025-12-05]
1.2810%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：吕文晔 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2943 |
1.281% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3000 |
1.302% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3003 |
1.322% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3391 |
1.341% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.5417 |
1.343% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.3328 |
1.237% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.3328 |
1.232% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.3343 |
1.226% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.3384 |
1.226% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.3349 |
1.242% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.3439 |
1.246% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.3415 |
1.423% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.3221 |
1.426% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.3221 |
1.429% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.3338 |
1.433% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.3694 |
1.431% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.3427 |
1.417% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.6789 |
1.411% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.3458 |
1.352% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.3291 |
1.348% |