金鹰添利信用债债券E
(022105)公募债券型
1.2698
0.28%+0.0036
单位净值 [2025-11-25]
1.2698
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：14.62%
- 今年以来：18.95%
- 最近一年：21.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.98%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||