鑫元致远量化选股混合A

(022115)公募混合型
1.1410 0.92%+0.0105
单位净值 [2025-10-21]
1.1410
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:1.94%
  • 最近一季:4.64%
  • 最近半年:14.25%
  • 今年以来:14.10%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:14.10%
  • 成立日期:2025-01-14
  • 基金经理:刘宇涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鑫元
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.59 0.58 0.54 91.40% 91.51% 0.03 5.21% 5.14% 0.02 3.22% 3.18% 0.00 0.17% 0.17%
2025-03-31 1.14 1.12 1.05 91.69% 91.86% 0.06 5.43% 5.32% 0.03 2.81% 2.75% 0.00 0.07% 0.07%