鑫元致远量化选股混合C
(022116)公募混合型
1.1375
0.92%+0.0105
单位净值 [2025-10-21]
1.1375
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：14.02%
- 今年以来：13.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.75%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2379.44 | 41.12% | 44.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655.06 | 11.32% | 12.20% |
| 批发和零售业 | 615.42 | 10.64% | 11.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 508.13 | 8.78% | 9.47% |
| 建筑业 | 503.46 | 8.70% | 9.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 168.19 | 2.91% | 3.13% |
| 租赁和商务服务业 | 146.98 | 2.54% | 2.74% |
| 金融业 | 110.70 | 1.91% | 2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.68 | 0.98% | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.02 | 0.97% | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.99 | 0.97% | 1.04% |
| 住宿和餐饮业 | 55.88 | 0.97% | 1.04% |
| 房地产业 | 55.60 | 0.96% | 1.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3486.77 | 31.10% | 33.16% |
| 制造业 | 3356.26 | 29.94% | 31.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1020.14 | 9.10% | 9.70% |
| 采矿业 | 782.59 | 6.98% | 7.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481.80 | 4.30% | 4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417.58 | 3.72% | 3.97% |
| 建筑业 | 376.33 | 3.36% | 3.58% |
| 租赁和商务服务业 | 228.66 | 2.04% | 2.17% |
| 批发和零售业 | 218.29 | 1.95% | 2.08% |
| 房地产业 | 92.00 | 0.82% | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.31 | 0.49% | 0.53% |