国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A
(022121)公募QDII指数型- 最近一月：4.82%
- 最近一季：18.59%
- 最近半年：29.35%
- 今年以来：37.17%
- 最近一年：30.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.53%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：张静 邓雅琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.3053 | 1.3053 | -3.40% |
| 2025-10-09 | 1.3512 | 1.3512 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.3510 | 1.3510 | 2.08% |
| 2025-09-29 | 1.3235 | 1.3235 | 1.79% |
| 2025-09-26 | 1.3002 | 1.3002 | -2.67% |
| 2025-09-25 | 1.3358 | 1.3358 | 0.96% |
| 2025-09-24 | 1.3231 | 1.3231 | 2.23% |
| 2025-09-23 | 1.2942 | 1.2942 | -1.46% |
| 2025-09-22 | 1.3134 | 1.3134 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.3138 | 1.3138 | 0.15% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | -3.38% | 4.82% | 18.59% | 29.35% | 30.53% | 37.17% |
| 同类型排名 | 116/155 | 67/155 | 64/155 | 46/155 | 46/155 | 51/155 |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
张静 上任时间：2024-10-08
张静女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士、上海财经大学MBA。2006年起在意大利、荷兰、新加坡香港等地工作,历任英国瑞盟集团、上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人,负责客户家族资产海外投资管理;2016年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任跨境业务部、国际业务部、全球资本市场部总经理助理,现任综合策略投资部总经理助理,主要负责跨境QDII产品的海外投资,投资风格稳健,追求长期绝对性收益。 展开∨ 收起∧
邓雅琨 上任时间：2024-10-08
邓雅琨女士:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。2024年5月16日担任国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧