国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A

(022121)公募QDII指数型
+添加自选
1.1796 0.76%+0.0090
单位净值 [2025-12-05]
1.1796
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：-2.75%
  • 最近一季：-2.11%
  • 最近半年：4.51%
  • 今年以来：23.96%
  • 最近一年：25.85%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.96%
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金经理：张静 邓雅琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非日常生活消费品 2831.34 49.19% 52.36%
通讯服务 1442.06 25.05% 26.67%
信息技术 600.06 10.43% 11.10%
医疗保健 444.88 7.73% 8.23%
日常消费品 78.40 1.36% 1.45%
工业 10.32 0.18% 0.19%