华安纯债债券E
(022128)公募债券型
1.0674
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1019
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.26 | 32.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.12 | 96.45% | 96.45% | 0.05 | 0.17% | 0.17% | 0.05 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 42.97 | 34.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.74 | 93.47% | 94.81% | 0.41 | 1.21% | 0.96% | 0.56 | 1.63% | 1.30% |