华富安福债券D
(022130)公募债券型
1.1051
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.1051
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：张惠 黄立冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3614.24 | 9.88% | 81.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.65 | 1.25% | 10.28% |
| 批发和零售业 | 284.43 | 0.78% | 6.40% |
| 房地产业 | 87.89 | 0.24% | 1.98% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6524.82 | 13.88% | 92.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.52 | 0.39% | 2.57% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 177.23 | 0.38% | 2.51% |
| 房地产业 | 176.26 | 0.37% | 2.50% |