鹏华中债3-5年国开行债券指数D
(022132)公募债券型指数型
1.0244
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0319
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002600 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.002200 | 2025-09-23 |
| 3 | 0.002700 | 2025-06-25 |
| 4 | 0.001900 | 2025-03-04 |
| 5 | 0.000600 | 2024-11-22 |
| 6 | 0.000100 | 2024-09-26 |