鹏华稳利短债债券D
(022163)公募债券型
1.0167
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0167
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：叶朝明 王康佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 60.94 | 47.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.83 | 99.78% | 99.83% | 0.07 | 0.14% | 0.11% | 0.04 | 0.08% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 76.50 | 68.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.40 | 99.85% | 99.87% | 0.07 | 0.10% | 0.09% | 0.03 | 0.05% | 0.04% |