西部利得央企优选股票A
(022164)公募股票型
1.0575
0.70%+0.0075
单位净值 [2025-12-05]
1.2275
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：4.65%
- 最近半年：16.40%
- 今年以来：25.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.43%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.010000 | 2025-11-10 |
| 3 | 0.010000 | 2025-10-31 |
| 4 | 0.010000 | 2025-08-27 |
| 5 | 0.010000 | 2025-08-18 |
| 6 | 0.010000 | 2025-07-31 |
| 7 | 0.010000 | 2025-07-24 |
| 8 | 0.010000 | 2025-07-18 |
| 9 | 0.010000 | 2025-07-14 |
| 10 | 0.010000 | 2025-07-03 |
| 11 | 0.010000 | 2025-06-18 |
| 12 | 0.010000 | 2025-06-09 |
| 13 | 0.010000 | 2025-05-29 |
| 14 | 0.010000 | 2025-05-22 |
| 15 | 0.010000 | 2025-05-15 |
| 16 | 0.010000 | 2025-04-01 |
| 17 | 0.010000 | 2025-03-25 |