富国新天锋债券(LOF)E
(022171)公募债券型LOF
1.1869
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-10-10]
1.1869
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2024-09-18
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.16 | 13.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.29 | 93.27% | 93.34% | 0.24 | 1.83% | 1.81% | 0.45 | 3.48% | 3.44% |
| 2024-09-30 | 12.79 | 11.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.55 | 97.93% | 98.16% | 0.16 | 1.38% | 1.22% | 0.06 | 0.56% | 0.50% |