国泰利享中短债债券F
(022176)公募债券型
1.2145
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2145
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.45%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：丁士恒 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 127.48 | 125.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 121.07 | 94.90% | 94.97% | 0.42 | 0.34% | 0.33% | 1.02 | 0.81% | 0.80% |