东财消费电子指数增强E
(022177)公募股票型指数型
1.1852
3.78%+0.0448
单位净值 [2025-10-21]
1.1852
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：31.32%
- 最近半年：49.25%
- 今年以来：42.97%
- 最近一年：45.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.52%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：杨路炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.32 | 1.27 | 92.84% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.21% | 6.04% | 0.01 | 0.95% | 0.92% |
| 2025-03-31 | 1.56 | 1.53 | 1.47 | 94.21% | 94.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.71% | 5.61% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1.56 | 1.53 | 1.45 | 92.39% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.12% | 6.96% | 0.01 | 0.49% | 0.48% |
| 2024-09-30 | 1.36 | 1.30 | 1.24 | 90.87% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.85% | 7.53% | 0.02 | 1.28% | 1.23% |