招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D
(022182)公募FOFLOF
1.0036
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.0036
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003864 | 招商招祥纯债C | 12.53% | 728.01 | 848.79 | 67.81 (-1.01%) | |
| 2 | 001868 | 招商产业债券C | 11.24% | 440.50 | 761.48 | 0.00 (-1.71%) | |
| 3 | 003157 | 招商招悦纯债C | 6.10% | 363.01 | 413.28 | 0.00 (-1.00%) | |
| 4 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 4.47% | 262.73 | 303.05 | 0.00 (-0.66%) | |
| 5 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | 4.34% | 257.04 | 294.26 | 0.00 (-0.65%) | |
| 6 | 530028 | 建信短债债券C | 3.92% | 233.53 | 265.62 | 8.80 (-0.46%) | |
| 7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 3.84% | 246.48 | 260.14 | 9.48 (-0.43%) | |
| 8 | 008109 | 国联安短债债券C | 3.68% | 232.86 | 249.28 | 9.35 (-0.42%) | |
| 9 | 004673 | 华夏短债债券C | 3.58% | 222.50 | 242.21 | 9.19 (-0.41%) | |
| 10 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 3.45% | 192.47 | 233.52 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003864 | 招商招祥纯债C | 11.52% | 795.82 | 907.87 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 001868 | 招商产业债券C | 9.53% | 440.50 | 750.96 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 003157 | 招商招悦纯债C | 5.10% | 363.01 | 402.14 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 3.81% | 262.73 | 300.01 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | 3.69% | 257.04 | 290.71 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 530028 | 建信短债债券C | 3.46% | 242.33 | 273.08 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 3.41% | 255.96 | 268.99 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 3.41% | 233.83 | 269.00 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 008109 | 国联安短债债券C | 3.26% | 242.21 | 257.32 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 004673 | 华夏短债债券C | 3.17% | 231.69 | 250.13 | 0.00 (新增) | |