万家玖盛D
(022183)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：周慧 段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0097 | 1.0466 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0091 | 1.0460 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0083 | 1.0452 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0085 | 1.0454 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0085 | 1.0454 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0085 | 1.0454 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0093 | 1.0462 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0101 | 1.0470 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0096 | 1.0465 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0103 | 1.0472 | -0.05% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家玖盛D | 0.06% | 0.01% | -0.57% | -0.42% | 1.36% | -0.93% |
| 同类型排名 | 3096/5370 | 3160/5370 | 4227/5370 | 4951/5370 | 4476/5370 | 5134/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.77亿份 | 未公布 |
段博卿 上任时间：2024-09-13
段博卿先生:国籍中国,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021 展开∨ 收起∧
周慧 上任时间：2025-08-01
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-02 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-02 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-02 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-19 | 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-09 | 关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-07-04 | 关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)的公告 |
| 2025-06-30 | 关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-13 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在山西证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |