万家沪深300指数量化增强发起式A
(025501)公募权益被动型股票型
1.0309
-0.20%-0.0021
单位净值 [2026-08-18]
1.0309
累计净值 [2026-08-18]
1.0299
-0.30%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
- 最近一月：10.83%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.09%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0309 | 1.0309 | -0.20% |
| 2026-08-17 | 1.0330 | 1.0330 | +2.96% |
| 2026-08-14 | 1.0033 | 1.0033 | +0.46% |
| 2026-08-13 | 0.9987 | 0.9987 | -0.66% |
| 2026-08-12 | 1.0053 | 1.0053 | +0.80% |
| 2026-08-11 | 0.9973 | 0.9973 | -1.13% |
| 2026-08-10 | 1.0087 | 1.0087 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 1.0098 | 1.0098 | +2.00% |
| 2026-08-06 | 0.9900 | 0.9900 | +0.53% |
| 2026-08-05 | 0.9848 | 0.9848 | +2.66% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 8.71%
跟踪标的：沪深300指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家沪深300指数量化增强发起式A | 3.37% | 10.83% | 0.14% | -0.04% | --- | 2.25% |
| 同类型排名 | 1578/6672 | 1035/6672 | 1971/6672 | 3157/6672 | --- | 3555/6672 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
