万家沪深300指数量化增强发起式A
(025501)公募股票型
0.9793
0.99%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
0.9793
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.07%
- 成立日期：2025-10-15
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9793 | 0.9793 | 0.99% |
| 2025-12-04 | 0.9697 | 0.9697 | 0.06% |
| 2025-12-03 | 0.9691 | 0.9691 | -0.35% |
| 2025-12-02 | 0.9725 | 0.9725 | -0.73% |
| 2025-12-01 | 0.9797 | 0.9797 | 1.53% |
| 2025-11-28 | 0.9649 | 0.9649 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 0.9617 | 0.9617 | 0.16% |
| 2025-11-26 | 0.9602 | 0.9602 | 0.59% |
| 2025-11-25 | 0.9546 | 0.9546 | 0.96% |
| 2025-11-24 | 0.9455 | 0.9455 | -0.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家沪深300指数量化增强发起式A | 0.83% | -3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.03% |
| 同类型排名 | 1871/4356 | 3484/4356 | 3421/4356 | 4168/4356 | 4144/4356 | 4184/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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尹航 上任时间：2025-10-15
尹航先生:中国国籍,研究生、硕士,2013年7月至2014年12月在德邦基金管理有限公司金融工程与产品部担任量化研究及产品岗,2014年12月至2015年5月在鑫元基金管理有限公司战略发展部担任产品经理,2015年6月加入万家基金管理有限公司,先后担任量化投资部研究员、投资经理等职,现任量化投资部基金经理。2020年7月21日任职万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金的基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-15 | 关于万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-12 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-10 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2025-10-16 | 万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-11 | 关于万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-09-26 | 关于新增开源证券为万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-25 | 关于新增兴业银行为万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-24 | 关于新增华鑫证券为万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-24 | 关于新增兴业证券为万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-23 | 关于新增华鑫证券为万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-23 | 关于新增华泰证券为万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-23 | 关于新增中泰证券等机构为万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金销售机构的公告 |