鹏华中债1-3年国开行债券指数D
(022185)公募债券型指数型
1.0153
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0227
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001900 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.001800 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.001800 | 2025-05-23 |
| 4 | 0.001500 | 2025-02-21 |
| 5 | 0.000400 | 2024-11-22 |