鹏华中债1-3年农发行债券指数D
(022186)公募债券型指数型
1.2134
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.3244
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：29.94%
- 最近一年：31.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.51%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 153.07 | 135.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 151.81 | 99.07% | 99.18% | 1.26 | 0.93% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 146.28 | 113.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 146.13 | 99.87% | 99.90% | 0.15 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |