人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A
(022215)公募FOF
1.1830
0.71%+0.0084
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：15.00%
- 最近半年：18.50%
- 今年以来：17.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.30%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1830 |
1.1830 |
0.71% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.57% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1814 |
1.1814 |
0.86% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.31% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.50% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1808 |
1.1808 |
0.37% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1765 |
1.1765 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1759 |
1.1759 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1753 |
1.1753 |
1.66% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1561 |
1.1561 |
0.41% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.40% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.32% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1597 |
1.1597 |
3.07% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1252 |
1.1252 |
-3.03% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1614 |
1.1614 |
-1.68% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1813 |
1.1813 |
1.38% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1652 |
1.1652 |
0.52% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1592 |
1.1592 |
1.28% |