合煦智远嘉悦利率债E
(022217)公募债券型- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-3.89%
- 最近一年：-3.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.89%
- 成立日期：2024-10-16
- 基金经理：刘武健 韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.5300 | 2.0540 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.5295 | 2.0535 | 0.03% |
| 2025-10-17 | 1.5290 | 2.0530 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.5284 | 2.0524 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.5280 | 2.0520 | 0.04% |
| 2025-10-14 | 1.5274 | 2.0514 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.5269 | 2.0509 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.5267 | 2.0507 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.5267 | 2.0507 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.5265 | 2.0505 | 0.01% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远嘉悦利率债E | 0.17% | 0.25% | 0.41% | 0.69% | -3.77% | -3.92% |
| 同类型排名 | 556/6919 | 756/6919 | 1500/6919 | 3104/6919 | 6911/6919 | 6895/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
韩会永 上任时间：2024-10-16
韩会永先生:经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期 展开∨ 收起∧
刘武健 上任时间：2025-04-08
刘武健先生:中国国籍,北京大学数学学院学士、光华管理学院工商管理硕士,历任正元投资有限公司投资部副总裁,北京极至投资管理有限公司量化研究员;2021年11月加入合煦智远基金管理有限公司,曾任专户投资部副总监。2025年4月8日担任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧