泉果消费机遇混合发起式
(022223)公募混合型
1.2849
1.30%+0.0167
单位净值 [2025-10-21]
1.2849
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：16.64%
- 最近半年：26.09%
- 今年以来：29.27%
- 最近一年：29.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.49%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
基本信息
| 基金简称 | 泉果消费机遇混合发起式 | 基金全称 | 泉果消费机遇混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022223 | 成立日期 | 2024-09-27 |
| 基金总份额(亿份) | 0.58亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.63亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 泉果基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的消费主题相关上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合的方法,综合考虑宏观经济指标、市场指标及政策因素等,动态跟踪市场变动趋势,分析股票、债券等大类资产的预期风险和预期收益,评估和比较股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,在严格控制投资组合风险的前提下,确定投资组合中大类资产配置比例并适时进行调整。 股票投资策略 1、消费主题界定 随着经济发展、技术进步和社会文化变迁等,居民的消费观念及行为正在发生显著变化,催生了一系列新的消费场景、消费模式和消费业态,消费机遇逐步显现,其中蕴含着丰富多样的投资机会。本基金所定义的符合消费主题相关公司不仅包括在商业模式、产品/服务、渠道、品牌建设方面具备创新力的新兴消费行业公司,亦包括积极顺应经济与社会、科学与技术发展而进行创新升级转型的传统消费行业公司。具体而言,符合消费主题的国内依法发行上市的股票(含存托凭证)和港股通标的股票相关行业包含: (1)主要消费行业是指用于满足居民基本生活需求的商品或服务的相关行业,包括食品饮料、农林牧渔、公用事业、医药生物、基础化工、电力设备、家用电器、轻工制造、交通运输、建筑装饰、纺织服饰等。 (2)可选消费行业是指非居民生活必需的,主要用于满足居民更高层次需求、改善生活质量的商品或服务的相关行业,包括商贸零售、美容护理、汽车、社会服务、传媒、电子、通信、计算机、通用设备、专用设备、自动化设备等。 未来随经济发展和行业变化,本基金在审慎研究基础上,经履行适当程序,可根据实际情况调整消费主题的界定,并在更新的招募说明书中公告。 2、精选个股策略 本基金坚持基本面研究,主要采取“自下而上”的选股策略,综合定性分析与定量评估,遵循“好行业、好公司和好价格”这一基本原则,精选受益于消费机遇且具有核心竞争优势的个股进行投资。 (1)定性分析 本基金将主要从赛道、空间、行业格局等维度分析公司所处行业的投资价值,并对公司治理、管理层、经营管理能力、主营业务成长性、商业模式多角度对股票进行定性分析;重点关注公司核心竞争力,分析公司是否在管理、产品、服务、技术、品牌、人才、创新能力、定价能力、销售网络、行业地位等方面具备显著竞争优势。 (2)定量评估 本基金将采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质公司。同时,本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,选择合适的股票估值方式,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。具体估值方法包括市盈率法、市净率法、市盈率-长期成长法、折现现金流法等。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金的港股通标的股票投资策略与A股类似,并关注香港股票市场制度与境内股票市场存在的差异对股票投资价值的影响。本基金重点优选相对于A股具有明显估值优势或稀缺性,质地优良、具有持续领先优势或核心竞争力的港股通标的股票。 存托凭证投资策略 本基金存托凭证的投资策略依照上述股票投资策略执行。 参与融资业务策略 在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 | ||