金信民富债券E
(022231)公募债券型
1.3870
0.17%+0.0024
单位净值 [2025-12-05]
1.3870
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：-1.71%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.70%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：杨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.25 | 20.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.18 | 89.65% | 89.76% | 0.25 | 1.25% | 1.24% | 1.09 | 5.43% | 5.37% |
| 2024-09-30 | 21.31 | 21.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.40 | 86.35% | 86.36% | 0.26 | 1.24% | 1.24% | 0.59 | 2.78% | 2.78% |