鹏华稳瑞中短债E
(022236)公募债券型
1.0360
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0360
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：叶朝明 王康佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.94 | 21.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.70 | 98.82% | 99.08% | 0.15 | 0.70% | 0.55% | 0.10 | 0.48% | 0.37% |
| 2024-09-30 | 43.08 | 39.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.62 | 98.85% | 98.94% | 0.36 | 0.90% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |