大成景乐纯债债券D
(022247)公募债券型
1.1644
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1644
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.44%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.87 | 5.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.83 | 99.22% | 99.38% | 0.04 | 0.78% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 6.39 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.35 | 99.23% | 99.39% | 0.04 | 0.77% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |