中邮健康文娱灵活配置混合C
(022252)公募混合型
3.6078
4.55%+0.1641
单位净值 [2025-10-21]
3.6078
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-7.13%
- 最近一季：31.64%
- 最近半年：65.94%
- 今年以来：67.69%
- 最近一年：81.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：260.78%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：宫正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.61 | 0.55 | 86.13% | 86.63% | 0.01 | 2.11% | 2.03% | 0.05 | 8.73% | 8.42% | 0.02 | 3.03% | 2.92% |
| 2025-03-31 | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 80.56% | 80.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 17.07% | 16.95% | 0.02 | 2.37% | 2.35% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.43 | 80.54% | 80.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.95% | 15.88% | 0.02 | 3.51% | 3.49% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 89.44% | 89.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.37% | 7.32% | 0.01 | 3.19% | 3.17% |