鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D
(022267)公募债券型指数型
1.0228
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0310
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.10%
- 成立日期：2024-10-14
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002300 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.002200 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.001900 | 2025-05-23 |
| 4 | 0.001600 | 2025-02-21 |
| 5 | 0.000200 | 2024-11-22 |