永赢鑫享混合D
(022298)公募混合型
1.1163
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-10-15]
1.1163
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-5.79%
- 最近半年：-4.73%
- 今年以来：-2.51%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.63%
- 成立日期：2024-10-11
- 基金经理：余国豪 曾琬云 杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.98 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.90 | 97.90% | 98.40% | 0.02 | 0.42% | 0.32% | 0.06 | 1.68% | 1.28% |