惠升和荣90天滚动持有债券C
(022314)公募债券型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0114 | 1.0114 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0109 | 1.0109 | 0.04% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 0.01% | 0.19% | 0.23% | 0.84% | 0.00% | 1.14% |
| 同类型排名 | 6368/6952 | 2174/6952 | 2361/6952 | 2444/6952 | 6144/6952 | 2906/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
卓勇 上任时间：2025-03-18
卓勇先生:中国,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日起担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年7月7日起担任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
沈亚峰 上任时间：2025-03-18
沈亚峰先生:研究生、硕士,国籍中国。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗,交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金、惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-23 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-19 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-21 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要编制日期：2025年02月20日 |
| 2025-02-21 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-21 | 编号：惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-21 | 惠升基金管理有限责任公司惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-21 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-21 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |