东方红益丰纯债债券E
(022315)公募债券型
1.0589
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.0989
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.08%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：李林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.60 | 20.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.24 | 98.28% | 98.41% | 0.13 | 0.64% | 0.59% | 0.23 | 1.08% | 1.00% |