京管泰富创新动力混合发起C
(022337)公募混合型
1.1915
2.05%+0.0244
单位净值 [2025-10-21]
1.1915
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:-1.19%
- 最近一季:16.99%
- 最近半年:25.04%
- 今年以来:19.15%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:19.15%
- 成立日期:2024-12-24
- 基金经理:曹勇志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:北京京管泰富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 94.42% | 94.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.58% | 5.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2025-03-31 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 90.10% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.92% | 5.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |