京管泰富创新动力混合发起C
(022337)公募混合型
1.1294
3.31%+0.0374
单位净值 [2025-12-17]
1.1494
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-6.43%
- 最近半年：19.79%
- 今年以来：14.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.98%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：曹勇志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 92.71% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.29% | 7.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 94.42% | 94.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.58% | 5.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 90.10% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.92% | 5.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |