京管泰富创新动力混合发起C

(022337)公募混合型
1.1915 2.05%+0.0244
单位净值 [2025-10-21]
1.1915
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-1.19%
  • 最近一季:16.99%
  • 最近半年:25.04%
  • 今年以来:19.15%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:19.15%
  • 成立日期:2024-12-24
  • 基金经理:曹勇志
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:北京京管泰富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.50 0.50 0.47 94.42% 94.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.58% 5.56% 0.00 0.00% 0.00%
2025-03-31 0.50 0.50 0.45 90.10% 90.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.92% 5.91% 0.00 0.00% 0.00%