融通创业板ETF发起式联接C
(022341)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4229
1.27%+0.0181
单位净值 [2025-12-05]
1.4229
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：50.21%
- 今年以来：46.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.29%
- 成立日期：2024-12-06
- 基金经理：吕寒 蔡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 1.56% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.74% | 8.37% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |