融通稳鑫90天持有期债券A
(022348)公募债券型
1.0138
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0138
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通稳鑫90天持有期债券A | 0.01% | 0.22% | 0.25% | 0.69% | 0.00% | 1.21% |
| 同类型排名 | 5105/6919 | 939/6919 | 2101/6919 | 3105/6919 | 6123/6919 | 2581/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.59亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄浩荣 上任时间：2024-12-03
黄浩荣先生:厦门大学管理学硕士,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-06-18 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-06-11 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增杭州银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-05-08 | 券型证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构开通定期定额投资业务、转换业务及参加其开展的前端申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-03 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-03-17 | 关于旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-17 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2024-12-04 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-19 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-18 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2024-11-14 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金新增中国农业银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-11-01 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-11-01 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-01 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-01 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |