南方皓元短债债券E
(022355)公募债券型
1.1405
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1705
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.10 | 21.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.04 | 94.93% | 95.17% | 0.11 | 0.54% | 0.52% | 0.15 | 0.73% | 0.69% |