富国盛利增强债券发起式E

(022357)公募债券型
1.0829 -0.07%-0.0008
单位净值 [2025-10-10]
1.0829
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.86%
  • 最近一季:2.37%
  • 最近半年:5.14%
  • 今年以来:5.27%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:8.29%
  • 成立日期:2024-10-18
  • 基金经理:陈斯扬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.47亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-10 1.0829 1.0829 -0.07%
2025-10-09 1.0837 1.0837 0.24%
2025-09-30 1.0811 1.0811 0.23%
2025-09-29 1.0786 1.0786 0.14%
2025-09-26 1.0771 1.0771 -0.13%
2025-09-25 1.0785 1.0785 -0.06%
2025-09-24 1.0791 1.0791 0.21%
2025-09-23 1.0768 1.0768 -0.12%
2025-09-22 1.0781 1.0781 0.02%
2025-09-19 1.0779 1.0779 -0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国盛利增强债券发起式E 0.17% 0.86% 2.37% 5.14% 0.00% 5.27%
同类型排名 333/7357 646/7357 762/7357 618/7357 6503/7357 606/7357
债券型 0.04% 0.26% 0.50% 1.49% 3.37% 1.81%
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.06亿份 未公布
2025-03-31 0.00亿份 未公布
2024-12-31 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陈斯扬 上任时间:2024-10-18

陈斯扬先生:硕士,自2013年2月至2016年10月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理;自2016年10月至2018年3月任富国基金管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-04 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-21 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-07-21 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-06-28 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告
2025-04-22 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-04-08 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-31 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2025-02-21 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2025-02-21 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(二0二五年第一号)
2025-01-22 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-01-22 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-15 富国基金管理有限公司关于部分基金销售服务费优惠活动的公告
2025-01-02 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2024-10-18 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2024-10-16 富国基金管理有限公司富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金合同
2024-10-16 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金托管协议
2024-10-16 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号)
2024-10-16 富国基金管理有限公司关于富国盛利增强债券型发起式证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告