富国亚洲收益债券(QDII)人民币E
(022374)公募QDII
1.0824
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-25]
1.1150
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.59%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0824 | 1.1150 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0820 | 1.1146 | 0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0818 | 1.1144 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0818 | 1.1144 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0818 | 1.1144 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0815 | 1.1141 | 0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0807 | 1.1133 | -0.10% |
| 2025-09-16 | 1.0818 | 1.1144 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0820 | 1.1146 | 0.11% |
| 2025-09-12 | 1.0808 | 1.1134 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭子琨 上任时间：2024-10-29
郭子琨先生:中国国籍,研究生、硕士,自2015年08月至2016年10月任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇货币市场业务处交易员;2016年10月至2019年09月任中国工商银行股份有限公司金融市场部香港外汇资金交易中心自营交易员;2019年10月至2022年05月任中国工商银行股份有限公司金融市场部债券投资经理;2022年06月加入富国基金管理有限公司,2022年08月起任基金经理。2022年8月15日起担任富国全球债券证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-03 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-07-03 | 富国基金管理有限公司关于变更富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）境外托管人的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-25 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金经理助理的公告 |
| 2025-04-22 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二四年年度报告 |
| 2025-03-14 | 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币E类份额）暂停个人客户大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-25 | 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（E类份额）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年1月9日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-31 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年境外主要市场（美国、中国香港）节假日暂停申购、赎回等业务的公告 |