招商鑫诚短债D

(022375)公募债券型
1.0802 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0802
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.33%
  • 最近半年:0.73%
  • 今年以来:1.16%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.43%
  • 成立日期:2024-10-24
  • 基金经理:勾瑞芳 李家辉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 40.49 40.08 0.00 0.00% 0.00% 37.58 92.72% 92.79% 2.69 6.71% 6.64% 0.11 0.27% 0.27%