招商鑫诚短债D
(022375)公募债券型
1.0802
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0802
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.33%
- 最近半年:0.73%
- 今年以来:1.16%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.43%
- 成立日期:2024-10-24
- 基金经理:勾瑞芳 李家辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:招商
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 40.49 | 40.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.58 | 92.72% | 92.79% | 2.69 | 6.71% | 6.64% | 0.11 | 0.27% | 0.27% |