金鹰添祥中短债D

(022381)公募债券型
1.1199 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1199
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:0.06%
  • 最近半年:0.98%
  • 今年以来:1.25%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.99%
  • 成立日期:2024-10-24
  • 基金经理:龙悦芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
发表日期 标题
2025-09-26 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书
2025-09-22 金鹰基金管理有限公司金鹰添祥中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2025-09-20 金鹰基金管理有限公司金鹰添祥中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
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2025-08-29 关于提高金鹰添祥中短债债券型证券投资基金D类基金份额净值精度的公告
2025-08-22 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
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2025-07-07 金鹰基金管理有限公司金鹰添祥中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2025-06-03 司新增浙商银行股份有限公司为金鹰添祥中短债债券型证券投资基金D类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-05-30 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金(金鹰添祥中短债D)基金产品资料概要更新
2025-05-26 金鹰基金管理有限公司金鹰添祥中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2025-04-23 金鹰基金管理有限公司金鹰添祥中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2025-04-22 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告
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