国泰君安稳健添利债券C
(022396)公募债券型
1.0111
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0111
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：朱莹 杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 关于提高国泰海通稳健添利债券型证券投资基金C类（代码：022396）份额净值精度的公告 |
| 2025-09-30 | 国泰海通稳健添利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国泰海通稳健添利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-30 | 国泰海通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） |
| 2025-09-30 | 国泰海通稳健添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-30 | 关于国泰海通稳健添利债券型证券投资基金调降费率并修改法律文件的公告 |
| 2025-09-29 | 国泰海通稳健添利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-29 | 国泰海通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-09-29 | 国泰海通稳健添利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 国泰海通稳健添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-09-23 | 关于国泰君安稳健添利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-27 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-27 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-06 | 关于国泰君安稳健添利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安稳健添利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |