金鹰鑫瑞混合D
(022418)公募混合型
1.3803
0.39%+0.0054
单位净值 [2025-10-21]
1.5163
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.13%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.068000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.068000 | 2024-12-02 |