大成中证A500ETF发起式联接E
(022423)公募股票型ETF联接指数型
1.1840
1.52%+0.0180
单位净值 [2025-10-21]
1.1840
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：13.89%
- 最近半年：24.27%
- 今年以来：20.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.40%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||