天弘中证A500ETF联接A
(022428)公募股票型ETF联接指数型
1.1943
1.56%+0.0186
单位净值 [2025-10-21]
1.1943
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：14.29%
- 最近半年：25.06%
- 今年以来：21.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.43%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 26.79 | 26.18 | 0.98 | 3.75% | 3.67% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 1.50 | 5.71% | 5.58% | 0.42 | 1.61% | 1.58% |
| 2025-03-31 | 28.43 | 28.30 | 1.06 | 3.76% | 3.74% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 1.45 | 5.14% | 5.11% | 0.11 | 0.38% | 0.38% |