华商中证A500指数增强A

(022461)公募股票型指数型
+添加自选
1.2037 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.2037
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-2.02%
  • 最近一季：4.41%
  • 最近半年：20.90%
  • 今年以来：23.67%
  • 最近一年：24.81%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.37%
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金经理：海洋 邓默
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 9.79 9.40 8.79 89.43% 89.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.97 10.27% 9.87% 0.03 0.30% 0.29%
2025-03-31 12.20 12.14 11.28 92.46% 92.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.80 6.61% 6.58% 0.11 0.93% 0.93%
2024-12-31 19.37 19.36 18.09 93.38% 93.39% 0.00 0.00% 0.00% 1.28 6.62% 6.61% 0.00 0.00% 0.00%