金元顺安鑫怡混合发起式A
(022492)公募混合型
1.0499
0.89%+0.0094
单位净值 [2025-10-21]
1.0499
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：7.43%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：李锐 陈铭杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-10 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-07-09 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-27 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-14 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-12 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-03-18 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-03-06 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-06 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-06 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年03月06日更新） |
| 2025-03-05 | 金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-01 | 金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-02-27 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |