天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D

(022525)公募QDII指数型
+添加自选
1.7665 -0.36%-0.0064
单位净值 [2025-09-25]
1.7665
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：3.84%
  • 最近一季：8.20%
  • 最近半年：17.93%
  • 今年以来：13.52%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：76.65%
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：45.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 208173.52 46.80% 53.02%
电信服务 60652.88 13.64% 15.45%
消费者非必需品 52631.18 11.83% 13.41%
消费者常用品 20189.98 4.54% 5.14%
医疗保健 18728.99 4.21% 4.77%
工业 17469.40 3.93% 4.45%
公用事业 5491.49 1.23% 1.40%
基础材料 5086.04 1.14% 1.30%
能源 1755.93 0.39% 0.45%
金融 1664.23 0.37% 0.42%
房地产 766.92 0.17% 0.20%