天弘永利优享债券E
(022526)公募债券型- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.17%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：姜晓丽 张寓 龙智浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1217 | 1.1217 | 0.08% |
| 2025-10-20 | 1.1208 | 1.1208 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.1210 | 1.1210 | -0.17% |
| 2025-10-16 | 1.1229 | 1.1229 | -0.02% |
| 2025-10-15 | 1.1231 | 1.1231 | 0.12% |
| 2025-10-14 | 1.1218 | 1.1218 | 0.11% |
| 2025-10-13 | 1.1206 | 1.1206 | -0.07% |
| 2025-10-10 | 1.1214 | 1.1214 | 0.09% |
| 2025-10-09 | 1.1204 | 1.1204 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.1202 | 1.1202 | 0.06% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘永利优享债券E | -0.01% | 0.02% | 1.25% | 3.68% | 0.00% | 3.20% |
| 同类型排名 | 6590/6952 | 6500/6952 | 923/6952 | 803/6952 | 6200/6952 | 1016/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
姜晓丽 上任时间：2024-11-01
姜晓丽女士:经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配 展开∨ 收起∧
张寓 上任时间：2024-11-01
张寓先生:硕士。2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任基金经理。自2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日担任天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月12日担任天弘惠 展开∨ 收起∧
龙智浩 上任时间：2024-12-27
龙智浩先生:金融信息工程硕士。历任华泰证券股份有限公司固定收益部投资经理、广州证券股份有限公司固定收益部副总经理,华泰证券股份有限公司固定收益部量化策略交易台负责人。2023年8月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。2024年3月9日担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘永利优享债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘永利优享债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-12-30 | 天弘永利优享债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-30 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-27 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2024-11-01 | 天弘永利优享债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-01 | 天弘基金管理有限公司关于天弘永利优享债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2024-11-01 | 天弘永利优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |