天弘永利优享债券E
(022526)公募债券型
1.1217
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
1.1217
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.17%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：姜晓丽 张寓 龙智浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.12 | 5.86 | 1.16 | 19.74% | 16.22% | 5.84 | 78.01% | 81.93% | 0.09 | 1.51% | 1.24% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 6.79 | 6.43 | 1.20 | 13.09% | 17.69% | 5.55 | 86.34% | 81.77% | 0.01 | 0.18% | 0.17% | 0.02 | 0.37% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 6.01 | 4.71 | 0.69 | 14.55% | 11.42% | 5.19 | 82.72% | 86.44% | 0.04 | 0.90% | 0.70% | 0.08 | 1.59% | 1.25% |