天弘中债1-3年国开债指数发起E
(022533)公募债券型指数型
1.0141
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0256
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.56%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004800 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.000900 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.001100 | 2024-12-16 |